ผลการดำเนินงานย้อนหลัง TSB
ข้อมูล ณ วันที่ 26/04/50
3 เดือน = 13.58% ต่อปี
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง AYFMTFI
ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/50
3 เดือน = 8.45% ต่อปี
ดูตัวเลขแล้ว TSB ดีกว่า 5% หลายคนคงเทให้ TSB หมดใจ แต่ดูดี ๆ วันที่ที่ใช้วัดผลการดำเนินการไม่เหมือนกัน
งั้นลองเอา NAV ของทั้งสองกองมาคำนวณแล้วดูตัวเลขของวัน 27 เมษา ที่ออกมากัน
พอดีว่าข้อมูลของ AYF มีน้อย เลยคำนวณได้เฉพาะผลตอบแทนย้อนหลัง 30 วัน และ 60 วัน (การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนทางเวบนี่ ต้องยกให้ บลจ.ธนชาต จริง ๆ บลจ.อื่น ๆ ควรเอาเป็นตัวอย่าง)
ผลการคำนวณ:
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง TSB
ข้อมูล ณ วันที่ 27/04/50
30 วัน = 12.93% ต่อปี
60 วัน = 12.73% ต่อปี
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง AYFMTFI
ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/50
30 วัน = 13.00% ต่อปี
60 วัน = 11.60% ต่อปี
ปรากฏว่าผลที่ออกมาสูสีกันอย่างไม่น่าเชื่อ แต่คนที่ดูข้อมูลผ่าน Web site คงเลือก TSB ครับ เพราะตัวเลขดูดีกว่าเยอะ ถ้าไม่เอามาคำนวณเองคงไม่เห็นแนวโน้มว่า AYFMTFI ดูจะดีกว่าด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่ TSB มี Duration ของพอร์ตสูงถึง 3 ปี แต่ AYFMTFI แค่ประมาณ 1.2 กว่า ๆ
(เห็นอย่างนี้แล้ว ก็ได้แต่หวังว่าสักวัน ทาง AYF จะปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลผ่านทาง Web site ให้เป็นปัจจุบันมากกว่านี้ครับ)
ถ้าดูเรื่องอื่น ๆ
- AYFMTFI สภาพคล่องก็ดีกว่า เพราะซื้อขายได้ทุกวันทำการ ส่วน TSB ซื้อได้ทุกวันทำการแต่ขายได้เดือนละครั้ง
- จำนวนตัวแทนที่เป็นสาขาของกรุงศรีฯ ก็มากกว่าของ ธ.ธนชาต
- Size ของกอง AYFMTFI ก็ใหญ่กว่า TSB ทำให้ปัญหาเรื่อง Dilute น้อยกว่า ถ้าดูขนาดของ TSB จะเห็นว่า 2 เดือนที่ผ่านมาโตขึ้นถึงกว่า 200% จาก 90 ล้าน เป็น 300 กว่าล้าน นี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Duration พอร์ตที่สูงกว่า AYFMTFI ถึง 2 เท่า แต่ไม่ได้ช่วยให้ TSB มีผลตอบแทนที่มากกว่า AYFMTFI อย่างโดดเด่นครับ
จากคุณ :
นั่งดีดลูกคิดเล่น ๆ ยามว่าง
- [
28 เม.ย. 50 20:18:37
A:58.8.92.145 X: TicketID:084432
]
เปรียบมวย TSB VS AYFMTFI
