ความคิดเห็นที่ 22
โดนแซวเลยผม
CIG-W1 ผมซื้อเพราะพื้นฐานนะครับ
ตอนนั้น warrant มันถูกกว่าตัวแม่ ก็เข้าๆออกๆมาเรื่อย
ไม่มีแล้วบริษัทในตลาดทั้ง 500 บริษัท ที่จะกำไรเพิ่ม 200 % ในปีนี้ และ 300 % จากปี 49 ในปี 51 เหมือน CIG
ไม่นับรายการพิเศษนะครับ เอาจากผลการดำเนินงานล้วนๆ
ถ้าเทียบจากปี 49
ปี 49 ยอดขาย 1000 ล้าน
ปี 50 ประมาณการณ์ ยอดขาย 2000 ล้าน up ครึ่งปีนี้ที่ประกาศออกมา ก็ได้ 1000 แล้ว
ปี 51 ผู้บริหารบอกว่าประมาณ 3000 ล้าน (มี backlog รอเยอะแล้วด้วย ผมก็เชื่อเค้านะ เพราะได้สัญญาซื้อจากลูกค้าใหม่เรื่อยๆ
และดูจากที่ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ พอเวลาผ่านไป ก็ตรงตามนั้น )
margin ก็เพิ่มขึ้นเพราะ economy of scale (ยิ่งผลิตมากต้นทุนยิ่งถูก) และเน้นการส่งออก
สาเหตุที่ยอดขายเค้าเพิ่มเยอะ เพราะเค้าตามกระแสโลก
กล้าคิดกล้าทำ
กระแสโลกที่ว่า ก็คือกระแสโลกร้อน กระแสรักษาสิ่งแวดล้อม
และกระแสการ outsourcing ( ตัดงานออกให้บริษัทซับอื่น ที่ทำได้ถูกกว่าทำ CIG จึงขอให้ทางเจ้าของ brand air ยก line มาผลิตที่เค้าแทน เพราะพิสูจน์ให้ดูได้ว่า ลดต้นทุนได้จริง)
แอร์หลายยี่ห้อเลย ยก line มาให้ CIG ผลิต และประกอบแทน เพราะเค้าทำได้ถูกกว่า และเชี่ยวชาญด้านนี้ ตัว coil เองก็สั่ง CIG ก็ทำอยู่แล้ว
นอกจากนี้ ตลาดแอร์ของโลก ก็ขายดีอยู่แล้ว เพราะโลกมันร้อนขึ้น โดยเฉพาะยุโรป
เมื่อก่อนประเทศกรีซ สร้างบ้านไม่ต้องมีแอร์ เดี๋ยวนี้ต้องติดเผื่อกันไว้ทุกหลัง พวก สแกนดิเนเวียก็เหมือนกัน
หิมะตกจนขาวโพลน แต่พอหน้าร้อน ร้อนจนเค้าทนไม่ได้
แถมมันเป็นจิตวิทยาด้วยว่าโลกมันจะร้อนขึ้น สร้างบ้านทั้งที เลยติดแอร์หลายห้องหน่อย ตัวใหญ่ขึ้นหน่อย
แถมเมื่อไม่นานมานี้ เค้าทำ R&D คิดค้นจะเอา อลูมิเนียม มาทำคอยล์ และท่อแอร์ แทนทองแดงอีก เพราะราคาถูกกว่ามาก และขนส่งถูกกว่าเพราะมันเบา
ข่าวล่าสุด คิดไกลถึงขั้นไปตั้งโรงงานที่ยุโรปเลย
เห็นว่า มีแผน 5 ปี จะ go inter
ผมเดาว่าในใจเค้า คิดทำ brand ทำ แอร์เองเลยแน่ๆ
รับจ้างผลิตมันไม่จีรังยั่งยืน
5 forces มาไม่ครบทุกอัน
กระแสสุดท้ายที่เค้ามาได้ถูกทาง คือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทั้งตัวกระบวนการ และตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่มีสาร CFC ไม่ทำลายโอโซน ไม่ทำให้โลกร้อน
พอเป็นไปตามมาตราฐานสิ่งแวดล้อม พวกฝรั่งก็ซับงานมาให้ แต่คู่แข่งยังไม่พัฒนาตรงจุดนี้ ก็ตามไม่ทัน
แต่จะดูกำไร ดู PE อาจไม่เด่นมากในตอนนี้ (แต่ก็ไม่น่าเกลียด PE ประมาณ 7-9 เท่าของปี 51 )
เพราะเดี๋ยวต้องมีการลงทุน มีการตัดค่าเสื่อมกันอีก
ข้อเสีย คือ เดี๋ยวจะมีการเพิ่มทุน ไม่รู้ว่าจะได้ราคาดีรึเปล่า
แต่ก็มีกองทุน สนใจมาก
อีกข้อคือ ตัวแม่ market cap กับ free float น้อย จึงไม่ค่อยมี volume และไม่ค่อยไล่ราคา
ถ้าถามว่าช่วงนี้อะไรขายดี ในตลาดโลก
ก็ต้อง แอร์ อีกอย่างหล่ะครับ
เพราะกระแสโลกร้อน จาก Inconvenient Truth ของนายอัล กอร์
พวกทำแอร์ส่งออก เลยสบายไป
มี SNC ทำแอร์อีกตัว ที่จาก 3 บาทกว่า ไป high 18 บาท เป็นตำนานไปแล้ว
ต้องมาดูว่า CIG จะสร้างตำนานได้เหมือน SNC หรือไม่
กวาดตาดู warrant ทั้งกระดานสองเดือนก่อน ตอนนั้นมี CIG น่าสนใจสุดแล้ว เพราะ premium ติดลบ และตัวแม่ มี upside อีกมาก ตลาดก็ยังเป็นขาขึ้น
แต่ ณ ตอนนี้ ผมว่าก็เล่นได้เรื่อยๆ จนงบ Q3 ออก
อาจได้เห็น ยอดขายและกำไรเกิน 200% YoY ใน Q3
แล้วค่อยหลบระเบิดเรื่องการเพิ่มทุน (หวังว่าจะหลบได้ แต่อาจเป็นข่าวดีก็ได้ เพราะขาย PO ไม่ได้ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ขายได้ราคาดี ก็สบายไป แถมของมีน้อย เป็นบริษัท MAI
คนอาจแย่งกันซื้อ PO เหมือน TNDT
ให้หุ้น PO ผม ผมก็เอา
เพราะพวกกองทุน และต่างชาติ เข้าหุ้นตัวนี้ ตอนนี้ ไม่ได้
ซื้อเยอะ มันจะ ceiling เอา เพราะ volume มันน้อย ต้องรอซื้อ PO )
แต่ราคาหุ้นช่วงนี้ ก็สวิงมาก ตามสไตล์หุ้นมีเจ้า
( แต่เจ้า ฝีมือห่วยจริง ไล่ warrant ดันไม่ไล่ตัวแม่
หรือเจ้ายังไม่ไล่ แค่เก็บของก็ไม่รู้ แต่ราคามันไปเอง )
เดี๋ยวนี้เจ้ามือ ก็ upgrade รู้จักปั่นหุ้นมีพื้นฐานรองรับ
ไม่ว่าจะเป็น CIG-W1 , UMS , UEC , BANPU ,PTT
ตั้งให้เป็น เจ้ามือหุ้น version 2.0 beta 1 ละกัน
ปล ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ใช่ fact
ผมมีหุ้นอยู่บ้าง ก็อาจ bias มองอะไรดีหมดเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ถ้าคุณไปค้นข้อมูลเอง ก็จะได้ตามนั้น 555
ระยะสั้น คงสวิงตามเจ้ามือ คาดเดาไม่ได้
แต่อย่าลืมว่า ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดี เจ้ามือจะเล่นขึ้นกันแรงมาก
ดู UMS และ TNDT เป็นตัวอย่าง ขึ้นแรงมาก แต่เวลาลงก็ soft landing มีเวลาให้ออกทัน ถมเถ
จากคุณ :
จิตผู้รู้ 
- [
30 ต.ค. 50 02:21:50
]
|
|
|
