ความคิดเห็นที่ 1 ราคาหน่วยลงทุน (NAV) = ทรัพย์สินสุทธิกองทุน / จำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ทรัพย์สินสุทธิกองทุน = [ทรัพย์สินกองทุน - ค่าใช้จ่าย (รายวัน)] ทรัพย์สินกองทุน = ผลรวมของ [ จำนวนหลักทรัพย์ (แต่ละตัว) x ราคาปิดของหลักทรัพย์ (แต่ละตัว) ] ---------- SCBSET ไม่ได้นำค่าดัชนี SET INDEX มาคำนวณเลยครับ เพียงแต่ SCBSET ลงทุนในปริมาณหุ้น ที่มีสัดส่วนเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ในการคำนวณดัชนี และเมื่อจะซื้อ หรือขายหุ้น จะทำในช่วงเวลาสุดท้ายของตลาด เพื่อให้ได้ใช้ที่ราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของหุ้นให้มากที่สุด --------- สำหรับผู้ลงทุน ที่ทำรายการ ซื้อ หรือ ขายคืนในวันนั้น ปรมาณเงินทั้งเข้า และออก กองทุน จะไม่มีผลต่อการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุนในวันนั้น ข้อสังเกตุคือ ราคาที่ใช้ทำรายการ จะเป็นราคาณ. สิ้นวันทำการ ที่ผู้ลงทุนทำรายการ ดังนั้นกองทุนต้องคำนวณราคาหน่วยลงทุน ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้แก่ผู้ลงทุนต่อไป และหลังจากนั้น ทั้งปริมาณเงินลงทุนสุทธิ (เพิ่ม - ลด) จึงจะบวกเข้าไว้ในกองทุน และรวมถึงจำนวนหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ก็จะถูกนำไปกระทบกับจำนวนหน่วยลงทุนเดิมที่มีอยู่ เพื่อว่งผลไปถึงการคำนวณราคาหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป จำนวนหน่วยเปลี่ยนแปลง = จำนวนเงินเปลี่ยนแปลง / ราคาหน่วยลงทุน จำนวนทรัพย์สินกองทุน (T+1) = จำนวนทรัพย์สินกองทุน (T) + จำนวนเงินเปลี่ยนแปลง (T) จำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ (T+1) = จำนวนหน่วยลงทุน (T) + จำนวนหน่วยเปลี่ยนแปลง (T) เห็นได้ว่า จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง จะสอดคล้องกับ จำนวนหน่วยที่เปลี่ยนแปลง จากคุณ : pjuk - [ 21 พ.ย. 50 09:50:01 ]

ความคิดเห็นที่ 2 ขอบคุณมากครับ จากคุณ : G_cyber - [ 21 พ.ย. 50 10:05:07 ]