ความคิดเห็นที่ 1
SCBAEM
1. ทำรายการ ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน ได้ทุกวันทำการ
โดยเมื่อทำรายการขายคืน จะได้รับเงินเข้าบัญชีให้ ใน 5 วันทำการถัดไป
โดยไม่นับรวม วันหยุดของ 4 ประเทศ คือ ลัคเซมเอร์ก - อเมริกา - สิงคโปร์ - ไทย
โดยวันที่ทำรายการ ทั้ง ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน ทำได้ทุกวัน ที่เป็นวันทำการ
ของประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นครับ
2. ค่าธรรมเนียมที่ถามถึง
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3% ต่อราคาหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3% ต่อปี
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.05% ต่อปี
3.3 ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.01% ต่อปี
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 0.25% ต่อปี
จะมีเพียง 1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3%
เท่านั้นที่จะเรียกเก็บจากผู้ลงทุนโดยตรง โดยจะเป็นขั้นสูงสุดที่จะเก็บได้ ที่ 3% +VAT
แต่โดยปกติแล้วจะเก็บเพียง 2% + VAT โดยคำนวณรวมไว้ที่ราคาเสนอขาย หน่วยลงทุน
= (ราคาหน่วยลงทุน + 0.0001) x (1 + 2.14%)
แต่ในช่วงนี้จนถึง สิ้นเดือน ตุลาคม 2551 จะเรียกเก็บที่ 1%+VAT
= (ราคาหน่วยลงทุน + 0.0001) x (1 + 1.07%)
โดยที่ราคาเสนอขาย จะส่งผลถึงจำนวนหน่วยลงทุน ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อมีการลงทุน
= เงินลงทุน / ราคาเสนอขาย
และจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับนี้จะถือเป็นต้นทุนของผู้ลงทุนครับ
โดยถ้าดูถึงมูลค่าการลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับ
= เงินลงทุน x ราคาหน่วยลงทุน
ซึ่งถ้าเงินลงทุนในช่วงนี้ที่ 10,000 บาท จะทำให้เสมือนเสียไปทันที่ประมาณ
= 10,000 x (1.07%)
= 107 บาท เท่านั้นครับ
ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้ง 3.1,3.2,3.3 และ 4(ถ้ามี) จะเป็นการเรียกเก็บจากกองทุน ด้วยอัตราร้อยละต่อปี ของขนาดกองทุน
ที่จะเรียกเก็บจากกองทุนเฉลี่ยเป็นต่อวันก่อนที่จะมีการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน
ออกมาในแต่ละวันอยู่เรียบร้อยแล้วครับ
จึงถือว่าไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนครับ
3. ต่อรองค่าธรรมเนียม :: ยังไม่เปิดให้ต่อรองครับ ผู้ลงทุนทุกคนยังต้อง
ยอมรับค่าธรรมเนียมการซื้อ เท่ากันทุกคน โดยไม่มีการต่อรองครับ
แต่โครงการเขียนเปิดไว้เพื่อที่จได้ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ลงทุนครับ
4. นึกภาพไม่ออกครับ ขอไปดูข้อมูลก่อนครับ ไม่รู้ว่าเขียนอะไรไว้บ้าง
5. SCBAEM ลงทุนในกองทุน Templeton Asian Growth Fund เกือบ 100% ครับ จะมีเหลือ เงินสดหมุนเวียนบ้างเล็กน้อย ไม่เกิน 10%
6. ใช่ครับ (โดยประมาณ)
7. ใช้ราคาของกองทุน Templeton Asian Growth Fund ที่เป็นราคาของวันทำการก่อนหน้าn (T-1)
มาหาราคาหน่วยลงทุนของ SCBAEM ของวันที่ปัจจุบัน (T) ที่จะนำไปใช้ทำรายการ
ได้เลยครับ เพียงแต่จะมีอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท กับเงิน US มาเป็นอีก 1 ตัวแปรด้วยครับ
โดยราคาของ กองทุน Templeton Asian Growth Fund จะดูได้โดย
- เริ่มจาก http://www.franklintempleton.lu/lux/jsp/funds/fdata/805_i_lu_en.jsp
- Clcik ที่ SICAV Prices (รอ Load สักครู่)
- เลือก Parts I
- ดูข้อมูล Master Fund วันต่อวัน
Share Class :: Templeton Asian Growth Fund I(acc) USD
FTI Code :: 622
ISIN Code :: LU0181996454
Fund Currency :: USD
แต่ต้องรอประมาณ 10:00 น. นะครับ
โดยดูที่หัวตาราง (Fund Prices as at) ว่าเป็นวันทำการก่อนหน้า 1 วันแล้วหรือเปล่า
จากคุณ :
pjuk  
- [
28 เม.ย. 51 06:42:50
]
|
|
|
