PANTIP.COM : I7392300 ถามเกี่ยวกับการลงทุนใน "กองทุน เค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)" [การลงทุน]

ความคิดเห็นที่ 10

กองทุนประเภทที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขาย เช่น K-TREASURY นั้น ราคาขายหน่วยลงทุน (NAV) จะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน โดยปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น 1 ตำแหน่ง เช่น จากตัวอย่าง NAV = 11.1921 บาทต่อหน่วย ราคาขาย = 11.1922 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นผลมูลค่าที่ปรากฏอยู่ในส่วนของ OSB = Outstanding Balance น้อยกว่ามูลค่าเงินที่ซื้อ เพราะราคาที่ได้รับจะไม่ใช่ 120,000/11.1921 แต่จะเป็น 120,000/11.1922 = 10,721.7526 หน่วยค่ะ

การคำนวนคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายของกองทุนตามข้างต้นนั้น จะเป็นไปตามเหตุผลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเกณฑ์ไว้ค่ะ เพราะว่า ตามหลักคณิตศาสตร์แล้วการปัดเศษทศนิยมแบบนี้ จะต้องมีผู้ได้เปรียบ และเสียเปรียบเล็กน้อยจากการปัดเศษทศนิยมอยู่เสมอ ๆ ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในกองทุนอยู่ก่อนหน้านี้ได้เปรียบเสมอ และผู้ที่ซื้อเข้ามาใหม่เป็นผู้เสียเปรียบเล็กน้อยเสมอ จึงต้องเป็นผู้รับภาระเศษทศนิยมส่วนที่ปัดขึ้น 0.0001 บาทต่อหน่วย ค่ะ แต่ถ้า คจขกท. นำสมุดมาปรับหน่วยวันทำการถัดไปก็จะเห็นมูลค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่ะ

จากคุณ : K8888 (K8888) - [ 6 ม.ค. 52 17:18:54 ]