ความคิดเห็นที่ 7 |
เว็บ บลจ.กสิกรไทย เริ่มประกาศราคาหน่วยสิ้นวันแล้วไม่ใช่เหรอครับ ???
(เขาพัฒนาแล้วนะ... อย่าให้เสียชื่อ บลจ. ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งซิครับ)
เพียงแต่ว่า K-cyber invest ต้องรอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับ ???
คำว่ารอดู NAV มันฟังแล้วแปลกๆ นะครับ
ข้อเท็จจริงน่าจะเป็นว่า เมื่อ บลจ. ได้รับรายการซื้อหรือขาย ระหว่างวัน ก็รวบรวมรายการไว้ พอใกล้สิ้นวันก็หักลบยอดรายการซื้อขายสุทธิ แล้วดำเนินซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ตามปริมาณสุทธิของรายการกองทุนในวันเดียวกันนั้นเอง
และในคืนนั้นก็คำนวณ NAV เพื่อจะได้มาลงบันทึกให้ผู้ถือหน่วยแต่ละรายได้ถูกต้องว่ารายการที่ทำเป็นจำนวนเงินนั้นได้หน่วยลดหรือเพิ่มเท่าไหร่ หรือรายการที่ทำเป็นจำนวนหน่วย ได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ (ทำรายการเป็นหน่วยได้แต่ฝั่งขายเท่านั้น)
คำว่า "รายงานยอดที่เพิ่มขึ้นของกองทุน" ใน คห 3 ผมหมายความว่า
ปริมาณเงินลงทุนทั้งหมดในกองทุนนั้น ที่จะประกาศ ณ สิ้นวัน อย่างเช่น SCBSFF เขาโฆษณาว่าเป็นกองทุนที่ยอดเงินลงทุนสูงสุดเป็นต้น ขออภัยถ้าทำให้สับสน
| จากคุณ |
:
SummerMan 
|
| เขียนเมื่อ |
:
6 ต.ค. 52 16:39:59
|
|
|
|
