ความคิดเห็นที่ 1 รอฟังครับพี่ออฟ จากคุณ : smokerfield เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 18:10:20

ความคิดเห็นที่ 2 สวัสดีครับ พี่Mr option5656 กระทู้ เปง อะไรเปล่า ครับ ทำไม เห็นเเค่ คห. 5 ><" แก้ไขเมื่อ 28 มี.ค. 53 06:13:54 แก้ไขเมื่อ 28 มี.ค. 53 06:14:30 จากคุณ : sandee.kung เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 18:11:05

ความคิดเห็นที่ 3 รออุทาหรณ์ ครับ จากคุณ : afood เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 18:15:49

ความคิดเห็นที่ 4 พ้มไม่บังอาจ.. มีแต่คลิ๊กมารับความรู้จากพี่อ๊อปมากกว่าครับ รอชมพรุ่งนี้เช่นกัน เพิ่มเติม..เผื่อกระทู้หายด๋อย แก้ไขเมื่อ 28 มี.ค. 53 12:15:16 จากคุณ : teeranet เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 18:18:07

ความคิดเห็นที่ 5 เจ๋งอะป๋า เสียแต่รอบนี้ มันแกว่งแรงไปหน่อย หวังว่าป๋าคง hedge เรียบร้อยแล้วนะ จากคุณ : sai_zelda เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 19:02:09

ความคิดเห็นที่ 6 ปกติ คุณ Mr option5656 มี Future Hedge อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอครับ ถ้าเป็นไปได้ขอดูผลของ Future ด้วยครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : Methee B. เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 19:02:09

ความคิดเห็นที่ 7 ผมก็ใช้กลยุทธ์เดียวกับ Mr option5656 นะครับ จากที่ผมเจอ ตอนใกล้หมดสัญญา Premium มันจะไม่ค่อยเหลือแล้ว เลยทำให้การแก้สถานการณ์ทำได้ยากสำหรับกลยุทธ์ Straddle Premium ที่ได้มาตอนท้ายก็ไม่ค่อยจะคุ้มกับความเสี่ยงเท่าไหร่ ยังคิดเลยครับว่าถ้าขายสัญญา M มาช่วยได้น่าจะดีกว่า เพราะ Premium คุ้มกับความเสี่ยง แต่อย่างว่า ตลาด Option สภาพคล่องยังต่ำ ถ้าอีกหน่อยคนไปเล่นสัญญาระยะไกลกันมากขึ้น (หมายถึง M ไ่ม่ใช่ Strike Price ไกลๆ) กลยุทธ์การขายประกันของคุณ Mr option5656 ก็น่าจะต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้เหมือนบริษัทประกันภัยจริงๆมากขึ้น อีกอย่างทำให้นึกถึงคำพูดสำหรับนักขาย Option ที่ว่า Time is your friend ว่าชักจะไม่จริงเท่าไหร่ ถ้าใช้กลยุทธ์ Straddle ในตลาด Option ที่พึ่งเกิดแบบนี้ (ข้อแ้ก้ชื่อกลยุทธ์ครับ จาก Strangle เป็น Straddle พอดีจำผิด) แก้ไขเมื่อ 26 มี.ค. 53 19:18:38 แก้ไขเมื่อ 26 มี.ค. 53 19:19:46 แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:17:54 แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:24:34 แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:24:52 จากคุณ : Methee B. เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 19:17:09

ความคิดเห็นที่ 8 มี  Future อยู่ไม่ใช่หรอ ไม่ขาดทุนจริงๆหลอก ผมขาย OPTION เดือนแล้วได้ตังค์ตั้งเยอะ แก้ไขเมื่อ 26 มี.ค. 53 19:45:51 จากคุณ : DOOM_MAN เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 19:45:03

ความคิดเห็นที่ 9 มานั่งฟัง..............ป๋าอ๊อฟ........เฉลยด้วยคน   ระหว่างรอ...................... (เอาถังใหญ่มา........เผื่อเพื่อนๆ ด้วย)   จากคุณ : pattern me เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 20:00:34

ความคิดเห็นที่ 10 ต้องเล่นตรงข้าม  แบบนี้ จากคุณ : RyanKiG เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 20:20:34

ความคิดเห็นที่ 11 จากที่ผม ได้ลองเล่น option เฉพาะในบ้าน เรามานะครับ ข้อดี 1.ใช้เงินลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะ (high leverage มาก) 2.เราสามารถแก้ port ได้ตลอดเวลา ถึงจะเล่นผิดทาง โดยไม่้ต้องปิดสัญญาเดิม 3.เรา สามารถ ออกแบบ กลยุทธ์ การเทรด รวมทั้งบริหาร ความเสี่ยง ได้หลากหลายกว่า ฟิวเจอร์มากๆๆๆๆๆๆ ข้อเสีย 1.volumn ค่อนข้าง น้อย ครับ ถ้าพอร์ต ใหญ่ๆ เวลา จะเข้า จะออก ที ยากเย็นแสน เข็น แต่ถ้า เล่นน้อยๆ ไม่เกิน 5-10 ไม้ ก็พอไหวอยู่ (ข้อนี้เจ้าของกระทู้คงจะเข้าใจดี) ดูจากพอร์ต คุณ จขกท แล้ว เล่น ฝั่ง Short ซะส่วนใหญ่ แสดงว่า ค่อยๆ ทยอย สะสม short ทีละนิดทีละหน่อยใช่มั้ยครับ แต่เวลา ผิดทางที เนี่ยปัญหาคือ ออกไม่ได้ใช่มั้ยครับ 2.เวลาเล่น ฝั่ง short ต้องวางเงิน สูงมาก 1 ไม้จะ ต้องวางเงิน ราวๆ 10,000 ได้ ถ้าเล่น ตัว ATM คนที่หน้าตักน้อยๆ เล่น จะค่อนข้างเสียเปรียบ 3. ข้อสุดท้าย ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญ ตลาดหุ้น บ้านเรา มันปั่นได้ง่าย กว่า ตลาด ต่างประเทศ ดูง่ายๆ ครับ ตลาด ต่างประเทศ ลงแรง แต่ บ้านเรา ดันไม่ลง ตลาดต่างประเทศ ขึ้น บ้านเรา ลงก็มี ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีข่าว อะไรเลย ปล. สำหรับอุทาหรณ์ ส่วนตัวผม นะครับ คือ จะไม่เล่น option ใกล้หมดอายุ เพราะมันออกยาก แล้ว ช่วง settlement price อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้ากำไรผมจะออกมานั่งรอเล่น series ถัดไป แล้้ว ก็เวลากำไรแล้ว จะต้องหาวิธี lock profit หรือ ไม่ก็ลด ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดครับ เพราะ ตลาดหุ้นเอาแน่เอานอนไ่ม่ได้ วันนี้กำไร พรุ่งนี้ ขาดทุน ก็ได้ จากคุณ : Wave Rider เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 22:36:16

ความคิดเห็นที่ 12 เสียใจด้วยครับ ในกระทู้ก่อนผมเคยเตือนไปแล้วนะครับ หุ้นไทยมันมีเรื่องใต้ดิน สัญญาณแปลกที่เด่นชัด ผมเห็นตั้งแต่สองเดือนก่อนแล้วครับ ตั้งแต่ บางคนเรียกโบรกเกอร์ทั้งหมดเข้าไปคุย แล้วหุ้นก็ขึ้นเอา ขึ้นเอา ที่จริงรอบนี้ เปิด Long ก็กำไรโขครับ แต่อนาคตนี่สิไม่รู้ เพราะเมื่อตอนนี้เขาจับมือกันได้แล้ว ต่อไปเขาก็จะรวมทีมจะโยก ขึ้นหรือลง เราจะไม่รู้เลยครับ  รอปาฎิหารย์ อีก 2-3 วันที่เหลือครับ ไม่แน่ครับ วันนึงอาจลงมากกว่า 30 จุด เพราะอาจต้องรีบเอาเงินเข้าไปเก็บก่อนสิ้นเดือน จากคุณ : The Peak เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 53 23:14:31

ความคิดเห็นที่ 13 ผมเคยบอกแล้วไงว่าผมไม่กลัวคนมาขาย หรือเจ้ามือ     ออปชั่นสำคัญที่อ่านทิศทางให้ถูก และใช้ เบสิค เข้าออกให้ได้จังหวะช่วงเวลา ราคา       การบริหารพอร์ต การแก้ไข ด้วย ปิด หรือ เห็ด  ต้องคำนวนต้นทุนด้วย (การแก้ไขด้วย ฟิวเจอร์ แบบจขกท ผมเคยบอกแล้วว่า เอากำไร มาแจกคนเล่นออปชั่น  จขกท จะอ่านทิศทาง  เก่งฟิวเจอร์มากกว่า กระทู้วันก่อน ถ้าปิด ออปชั่นทั้งหมด กำไร ฟิวเจอร์ ไปเยอะแล้ว นั่นแหละคือวิธีแก้ ของ short strangle หรือ short straddle  เมื่อมันแกว่ง ออกไปจากขา ตัวยู หรือวี ของกราฟ ออปชั่น เริ่มมุดลง ใต้เส้น กราฟ ) จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 05:47:27

ความคิดเห็นที่ 14 จาก พอร์ตนี้ คงจะทำให้คนที่เข้าใจว่าผมจะมาพาคนไปเฉือด ได้สบายใจนะครับ       ออปชั่น เหมือนเหรียญ สองด้านจริงๆๆ มีทั้งกำไรมากมาย และขาดทุน มากมาย       หรือกำไรจำกัด  ขาดทุนจำกัด         การเรียนการศึกษา และทดลองให้แตกฉานก่อน จะเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด (ผมดีใจที่ โบรกเกอร์ เขาสนับสนุน การจัดแข่งขัน เพราะทำให้นักเรียนออปชั่น ไม่ต้องไปเปิด พอร์ตจริงก่อนจึงจะเห็นกระดานจริง ออปชั่น  แล้วได้ทดลอง เล่นเสมือนจริงก่อน การเปิดพอร์ตจริง ให้แตกฉานก่อน  ) จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 05:52:00

ความคิดเห็นที่ 15 นี่คือความจริง เพียงข้ามคืน  เงินหายเงินเพิ่ม 4-5 ล้าน      นี่คือความจริงจากกระดานออปชั่นจริงทุกกติกา  (ยกเว้น สั่งแมทได้คราวละ ไม่เกิน 500สัญญาจากแมทจริง1สัญญา และ เงิน เขาใส่ให้ 5ล้าน )    ดูตรงรายการดอกจันทร์ นั่นแหละ เพียง การพลิกจาก ตลาด วันที่ 25เป็นวันที่ 26  เซท 50ลดลงไป เพียง 5จุด  กำไรขาดทุนกันได้ถึงเีพียงนี้    คนที่เคยกลัวว่าผมจะสอนด้านเดียว คงเข้าใจแล้วนะครับ      ว่าอีกด้าน มัน เสียหายมากมาย คุณพร้อมจะรับได้ไหม        ถ้าเล่นซื้อ ก็แค่ขาดทุนเท่าที่จ่ายไปแล้ว        ถ้าเล่นขาย ก็ขาดทุนไม่สิ้นสุด           และถ้าเล่นเป็น               ทุนห้าล้านเดือนเดียว ก็ ได้ กำไร 20ล้าน ถ้าเล่นได้แบบในเกมส์              สำคัญอย่าผิดทาง  เพียงวันเดียว เท่านั้น ยังขนาดนี้ จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 06:16:06

ความคิดเห็นที่ 16 ตารางผลการแข่งขัน เปรียบเทียบ แค่สองวัน      ยังเหลือ อาทิตย์หน้า อีก วันสุดท้าย 30มีนาคม แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 06:17:39 จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 06:17:20

ความคิดเห็นที่ 17 ภาพปลากอบ จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 06:18:54

ความคิดเห็นที่ 18 อันดับ 2กับ 4  ได้กำไร มากแล้ว รู้จัก เอากำไรออกมาหยุดการเล่นไว้      เหมาะกับการนำหลักการมาใช้ในความเป็นจริงต่อไป แต่อาจจะถูกแซงไปด้วยคนที่กล้าเสี่ยงเพื่อเอาชนะอันดับที่ดีกว่า    ถ้าคนที่ได้อันดับดีดี ออกมาเล่าประสบการณ์ คงจะได้ประโยชน์คนอื่นนะ จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 06:23:39

ความคิดเห็นที่ 19 ขอโหวตเป็นกระทู้แนะนำกันด้วย สำหรับสมาชิก ออปชั่น จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 06:24:42

ความคิดเห็นที่ 20 ป๋ามี hedge ไว้ด้วย future ด้วยนะ จากกระทู้เก่า http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I8956278/I8956278.html จากคุณ : Pluto_Ball เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 07:15:14

ความคิดเห็นที่ 21 หวัดดีค่ะป๋า ขอแจม วิแคะแบบสนิมเขรอะ เพราะไม่ได้เล่นอ๊อปชั่นมาหลายเดือนแระ ขายแหลก สองฝั่งคลอง ทั้ง call และ put แบบป๋าเนี่ย เค้าเรียก Short stradle + short strangle ใช่ป่ะคะ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 10:50:17

ความคิดเห็นที่ 22 สรุปง่ายๆว่า Short stradle คือ ขายสัญญาใกล้ๆ Short strangle คือขายสัญญาไกลๆ ทั้งสองแบบคล้ายกัน เพียงแต่ว่า Short strangle พรีเมี่ยมที่ได้รับจะน้อยกว่า ใช้เมื่อ พ่อค้า คิดว่า ตลาดจะเป็นไซด์เวย์ไม่เคลื่อนไหวมากนัก แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 10:57:59 จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 10:57:19

ความคิดเห็นที่ 23 Short stradle จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:03:59

ความคิดเห็นที่ 24 Short Strangle ครับ http://www.theoptionsguide.com/short-strangle.aspx ส่วน Short Straddle เป็นแบบนี้ครับ http://www.theoptionsguide.com/short-straddle.aspx แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:06:34 แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:15:48 แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:18:38 จากคุณ : Methee B. เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:05:29

ความคิดเห็นที่ 25 จ๊ะ เอ๋.. ! จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:20:32

ความคิดเห็นที่ 26 สรุปว่า Straddle ปลายแหลม Strangle ปลายหัก ของ Mr Option เป็นแบบ Straddle แต่จริงๆแล้วการขายเพิ่มไปมา (ปรับพอร์ต) ก็สามารถเปลี่ยนจาก Straddle เป็น Strangle และเปลี่ยนกลับได้ครับ ขอบคุณคุณ LiTtle_LOliTa ที่ช่วยทักท้วงครับ แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:33:54 จากคุณ : Methee B. เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:22:15

ความคิดเห็นที่ 27 เวลา short strangle ช่วงที่ได้กำไรมากที่สุดคือ เมื่อราคาสินค้าอ้างอิงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกรอบสีชมพู (A-B) ช่วงกรอบม่วงได้กำไรบ้างแต่น้อยลง และถ้าสินค้าอ้างอิง เคลื่อนไหวออกไปนอกกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมด ก็คือขาดทุน ยิ่งออกไปมากเท่าไรก็ยิ่งขาดทุนเท่านั้น นั่นก้อคือสิ่งที่เกิดขึ้นกะป๋าอ๊อปรอบนี้ แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:49:31 จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:48:12

ความคิดเห็นที่ 28 ป่าวทักท้วงจ้ะจานเมธี พิมพ์ไปมาก็งงเองมั่งหมียนกัน แบบแว่ไม่ได้เล่นนานแร้ว 55 จ๊ะเอ๋จานฟีโร จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:49:08

ความคิดเห็นที่ 29 ส่วน short stadle ก็คล้ายกันคือจะกำไรเมื่ออยู่ในกรอบ แต่มีช่วงที่จะกำไรสูงสุดอยู่ช่วงเดียวคือ จุด A พอราคาสินค้าอ้างอิงเคลื่อนออกไปนอกกรอบเมื่อไร การขาดทุนก็จะเข้ามาเยือนเช่นกัน จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:52:13

ความคิดเห็นที่ 30 ถ้า set เกิด vibrate ใน กรอบ แคบ 5-10 จุด short straddle เหมาะสม มาก ครับ ยิ่ง ใน หมดอายุ time value decay จะเป็นตัว กัดกร่อน ค่า premium ของ option ได้อย่างดี แต่ หลักการที่ สำคัญ ของ การทำ straddle ไม่ว่า short หรือ long คือ การ บริหารต้น ทุน ของ option ทั้ง สองฝั่ง ครับ หาก ต้นทุนทั้ง สองฝั่ง มี ความห่างกันมาก จะทำให้เรา ยาก ต่อการบริหาร คู่ option นั้นๆ ผมเคยแนะนำ มีช่วงหนึ่ง ที่ผม ให้ long straddle ที่ C480 P480ตอนนั้น call อยู่ 14 กับ put 14.5 มั้ง ! ถ้า จำไม่ผิด .. (พี่โม๊ค มั่ง ที่ถามอะ ตอนนั้น ว่าจะเข้ายังงัย ) แล้ว ผลตอนนี้ จะเห็นชัดเลย ว่า long straddle ใช้ได้ผล กับ สำ option ที่มี ระยะ เวลา และ ตลาด มี เทรนด์ แต่หาก short straddle ที่ป๋า อ๊อบ ทำเหมือนกับ คน ขาย ประกัน อะครับ.. คลุม range ค่อนข้าง กว้างเลย คราวนี้ ป๋า แก range กว้าง กว่าคราวที่แล้ว อีกอย่าง นึง ครับ ที่ จำให้ port มี leverage ที่ สูงขึ้น คือ สัดส่วน ของน้ำหนักการลงทุน ที่เป็น สัดส่วนกับ ค่า premium พอร์ตของ ป๋า ที่ เป็นติดลบ เพราะว่า ส่วนที่ range short call ที่ DOTM (deep out the money ) มัน เยอะ มาก ครับ ดู ที่ call 460- 530 สัดส่วน ในพอร์ต เสียหาย ค่อนข้างมาก ถึง แม้ว่า จะมี  น้ำหนักการ ในการลง ของ put นั้น มากกว่า แต่ ใน ส่วน  short put เป็น in the money เท่านั้น อีกอย่างนึงที่ พี่โล โพสไว้ว่า risk to reward หรือ ความเสี่ยง ที่ลงทุนกับ การตอบแทน ของ short straddle นั้น มัน limit gain unlimit loss ส่วนที่ ป๋า อ๊อบ gain มัน จำกัด แต่ ส่วนที่ เสีย มัน ไม่จำกัด แต่แกมี ของเยอะครับ แฮ่.. แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 11:56:13 จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:55:03

ความคิดเห็นที่ 31 เอารูปใหม่ นะ จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:56:38

ความคิดเห็นที่ 32 มาดูพอร์ทของป๋ากัน กรอบม่วงคือช่วงราคาที่ป๋า ชอต call กรอบฟ้า คือ ช่วงราคาที่ป๋า ชอต put จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 11:58:54

ความคิดเห็นที่ 33 ลองสักเกตุนะ ครับ ... maximum reward ที่ ป๋า ได้นั้น อยู่ที่ 99 % แต่ risk นั้น over 100% แล้ว สัดส่วนน้้ำหนักกับ ค่า premium ด้วนนะครับเป็น สัดส่วน leverage ของ กำไร และ ขาดทุนเลย ทีเดียว แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 12:05:31 จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:00:03

ความคิดเห็นที่ 34 วุ้ย ดีจิง ปรมาจารย์อ๊อปชั่นมาช่วยอธิบาย หยั่งที่จานฟีโรกล่าวไว้แหละจ้า ช่วงที่ป๋าชอตไว้มากสุดคือ 480-530 ดังนั้นพอสินค้าอ้างอิง มีราคาที่เคลื่อนไหว ผ่านด้านขวาของกรอบออกมา คือพ้น 530 ความเสียหายก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:09:36

ความคิดเห็นที่ 35 อีกอย่างนึง ครับ ... มี นักเคราะห์หลายๆ ท่านบอกว่าให้ short straddle ในช่วง ท้ายๆ series แต่ อีก trick นึง ลอง short straddle ตอน เปิด series ครับ ลอง พินา งับ จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:15:26

ความคิดเห็นที่ 36 โดยจุดที่ก่อความเสียหายมากที่สุดคื Short call480 และรองลงมาคือ Short call510 จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:15:43

ความคิดเห็นที่ 37 คิดถึงเจ้าป้าเป็นที่ซู๊ด แฮ่.... จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:16:58

ความคิดเห็นที่ 38 โดยที่ short call480 มี average cost อยู่ตรงแถวนี้ 19.7 จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:19:44

ความคิดเห็นที่ 39 ในขณะเดียวกัน short put ไว้ด้วย มีต้นทุนตามนี้ เท่ากับได้ค่าพรีเมี่ยมจากทั้งสองฝั่งมากอดไว้ก่อน 642638.9 บาท จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:28:10

ความคิดเห็นที่ 40 วุ้ยคิดถึงเหมียนกันฟีโร เสียดายเย็นนี้ไม่ว่าง จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:28:32

ความคิดเห็นที่ 41 นั้นสิ .. ไม่เป็นไรไว้วันหลังคับ .. ไป ก่อน นะค้าบบ ไปเรียน แระ ชะแว๊บบบบ !! แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 12:32:45 จากคุณ : pheromotone เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:32:32

ความคิดเห็นที่ 42 ถ้าคิดจุดนี้ ยึดว่า SET50 =480 จุด เป็นจุดอ้างอิง SET50 ควรจะ swing ขึ้นลงอยู่ใน range หนึ่งเป็นไซด์เวย์ เพื่อให้ time value decay ทำหน้าที่จัดการให้ออปชั่นทั้งสองฝั่งเสื่อมมูลค่าไปเรื่อยๆ พรี่เมี่ยมก็จะอยุ่กับเรา ไม่ถูกเอาไป (เพราะถ้าเสื่อมราคา ก็ไม่มีคนอยากใช้สิทธิ์ คน long ก็เสียพรีเมี่ยมฟรี ถูกมะ) แต่ถ้า SET50 เกิดการเคลื่อนไหวแบบมี TREND ไปทางใดทางหนึ่ง พรีเมี่ยมฝั่ง call กะ ฝั่ง put จะทำหน้าที่คานอำนาจกันเอง จนกระทั่งมันหลุดนอกรอบ คือฝั่งหนึ่งสุดแล้ว อย่างในภาพบน ฝั่ง short put 480 มูลค่าเหลือ 0.1 ถอยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว ฝั่ง short call ก็จะกินเนื้อไปเรื่อยๆ ยิ่งมีเทรนด์ก็จะกินไปเรื่อยๆ เป็น unlimited loss จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:35:16

ความคิดเห็นที่ 43 ดังนั้นหลักการคร่าวๆที่เราจะทำได้คือ กำหนดกรอบว่า สินค้าอ้างอิงจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณนี้ เราจึงจะไม่ขาดทุน โดยเฝ้าระวังระดับการเปลี่ยนแปลงของพรีเมี่ยมในมือเราว่า ถ้าหดลงไปถึงตรงนี้ จะเป็นจุดอันตรายแล้ว ด้านที่ชอตไว้สวนเทรนด์จะเริ่มทำงานกัดกินเนื้อเราทำให้เกิดการขาดทุน สิ่งที่เราจะทำได้ ง่ายสุดคือ long หรือ  short future ตามเทรนด์ไปเพื่อคานมันไว้ แก้ไขเมื่อ 27 มี.ค. 53 14:43:33 จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:41:46

ความคิดเห็นที่ 44 โอ้ย จะบ่ายโมงแระ ต้องไปซะแร้น ว่างๆมาต่อนะจ๊ะ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 12:42:14

ความคิดเห็นที่ 45 อ่านแล้ว งง ไม่เคยเล่น option เลย แค่ set50 นี่ก็หนักพอแล้ว จากคุณ : bigzaa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 13:39:45

ความคิดเห็นที่ 46 ต่อๆ สมมุติจากเหตุการณ์จริง วันที่ 5 กพ. เราคิดว่า SET50 จะไซด์เวย์อยู่แถว 480-490 ไปจนสิ้นเดือนมีนา เราทำการ short ทั้ง P480 และ C480 ทั้งสองฝั่งๆละ  20 สัญญา พรีเมี่ยมสมมติว่าคิดราคาเฉลี่ยและกัน คือ C480=17.9 และ P480=20.8 เราในฐานะผู้ขาจะได้รับพรีเมี่ยมจากคนซื้อเป็นเงิน 17.9x200x20 =71600 20.8x200x20 =83200 รวมกันก้อเป็น 154800 บาท จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 15:33:14

ความคิดเห็นที่ 47 โอ้ว.. ชอบกระทู้้แบบนี้มากๆ รอฟังการวิแคะต่อทั้งพี่ออฟ ป้าโล พี่ฟิโร พี่เมธี หมอสัจจะ และผู้รู้ท่านอื่นๆที่จะตามมาแจมครับ ผมสงสัยว่าปกติ short strangle พอถึงจุดที่จะทำให้ขาดทุนก็ long future เข้าไปชดเชย ไม่น่าจะทำให้พอร์ตขาดทุนหนักนิหน่า รอฟังเฉลยและอุทาหรณ์ต่อไปครับ จากคุณ : smokerfield เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 15:36:07

ความคิดเห็นที่ 48 เวลาผ่านไปถึงวันที่ 22 กพ. set50 เคลื่อนไหวขึ้นบ้างไม่มากนัก ไปอยู่ที่ประมาณ 495 option ฝั่งพุท P480 ลดมูลค่าลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลดีแก่เรา(พรีเมี่ยมจะอยู่กับเรา เพราะผู้ชื้อไม่ใช้สิทธิ) ส่วนฝั่ง call  C480 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.4 ไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก  SET50 เคลื่อนไหวไม่แรงพอที่จะเอาชนะ time value decay พรีเมี่ยมจึงยังอยู่กะเราต่อไป จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 15:49:47

ความคิดเห็นที่ 49 บรรยากาศเริ่มมาคุ เมื่อถึงวันที่ 2 มีนาคม SET50 เคลื่อนตัวขึ้นแรงไปอยู่ที่ 517.6 C480 ปรับตัวขึ้นแรง พรีเมี่ยมเพิ่มเป็น 34.4 คิดเป็นมูลค่า -137600 พรีเมี่ยมที่ได้รับมาจากการช็อตตอนแรกจะถูกหักออกไปจนเหลือน้อยเกือบขาดทุนแระ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:07:38

ความคิดเห็นที่ 50 หลังจากนั้น set50 ปรับตัวลงมาสี่วันติด ก็จะดีขึ้นหน่อย จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:10:56

ความคิดเห็นที่ 51 มาถึงจุดแตกหักเอาจริงๆคือวันที่ 15 มีค. เมื่อ SET50 ขึ้นแรงมาก จนกระทั่ง พรีเมี่ยมของ C480 ไปอยู่ที่ 38.3 เท่ากับมูลค่า -153600 บาท ในขณะที่ P480 หมดน้ำยาไปแล้ว จุดนี้คือจุดที่พอร์ทเราเริ่มขาดทุน และถ้ามองไปวันที่ 16 ก็จะเห็นรอยเนื้อแหว่งแล้วชัดเจน จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:19:31

ความคิดเห็นที่ 52 ซึ่งก็คือจุดนี้ในไดอะแกรม จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:22:52

ความคิดเห็นที่ 53 ซึ่งถ้าปล่อยไว้ไม่ทำอะไร การขาดทุนก็จะรันไปเรื่อยๆ วิธีแก้มีเช่น พอเห็นลางไม่ดี บรรยากาศเริ่มมาคุ เทรนด์ชักจะมา รีบหนีขึ้นไปลองคอลสัญญาไกลๆออกไปไว้ (หรือถ้ามันไปขาลงก็ทำกลับกัน) เช่น สัญญา C520 เริ่มเห็นว่ามาคุ แถว 5-10 มีนา ก็เริ่มทยอยลองไว้เรย หยั่งงี้เป็นต้น สัญญาที่จะมาแก้ก็เลือกเอาไกลพอควร ไกลมากก็ไม่ไหว สภาพคล่องไม่อำนวน ส่วนพอร์ทป๋า อาจทำลำบากเพราะมีปัญหาว่าขนาดใหญ่เหลือเกิน ปริมาณสัญญาออปชั่นไม่พอให้นำมาแก้พอร์ท ก็ต้องใช้วิธีเอาฟิวเจอร์มาช่วย จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:30:06

ความคิดเห็นที่ 54 ซึ่งก้อจะเห็นว่า ป๋าอ๊อปก้อได้กลิ่นตุๆตั้งแต่ต้นเดือนเช่นกัน เลยทำการลอง S50H10 ที่ 511 ไว้แล้ว ณ ขณะนั้นเป็นจำนวน 45 สัญญา (ไม่รู้ว่าที่ตั้งปิดไว้ได้ปิดรึเปล่า) จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:36:22

ความคิดเห็นที่ 55 ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวฟิวเจอร์ ​M ปิดที่  551 คิดง่ายๆว่าต้นทุน 511 ถ้า 45 สัญญาเปิดคานมันไว้ไม่ได้ปิดเลย ป๋าก้อกำไรพอร์ทฟิวเจอร์ไป 1.8 ล้านบาท หักลบกลบหนี้กะพอร์ทออปชั่นแล้วก้อยังกำไร 2แสนกว่า มากฝ่าที่นู๋ทำได้ทั้งปี 5555 จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:41:38

ความคิดเห็นที่ 56 นี่คิดแบบ stradle ถ้า strangle ก็คิดคล้ายกันแหละ แต่มันเป็นช่วงอ่ะ สรุปว่าหน้าตักใหญ่ ยังไงก้อชนะวันยังค่ำ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:44:30

ความคิดเห็นที่ 57 ไปแระจ้า จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:44:56

ความคิดเห็นที่ 58 ขอบคุณป้าโลจากใจเลยครับ ปอลิง..ช่วยๆกันโหวตเป็นกระทู้แนะนำด้วยนะครับ จากคุณ : smokerfield เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 16:56:24

ความคิดเห็นที่ 59 มารอฟังบทสรุปของพี่Mr option5656 ครับ จากคุณ : T-Fake เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 18:52:27

ความคิดเห็นที่ 60 สวัสดีครับพี่ T-Fake คนนี้ก็ยอดฝีมือออฟชั่นอีกคน จากคุณ : smokerfield เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 19:51:19

ความคิดเห็นที่ 61 ขอบคุณครับ  สำหรับทุกความเห็น โดยเฉพาะ ป้าโล โอ้โฮ ไม่เจอกันนาน เจ้าป้าขนาดนี้แล้วเรอะเนี่ย นับถือ รายละเอียดต่างๆ ถูกว่าไปจนเกือบหมดแล้ว เจ๋งๆทั้งนั้น ผมขาย option เหมือนขายประกัน รับค่าพรีเมี่ยมมา รับความเสี่ยงมา แล้วก็มาบริหารความเสี่ยง ให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าพรีเมี่ยมที่รับมา ก็จะมีกำไร ตามรูปกราฟเลยครับ ทุกคนก็สามารถรู้ได้ว่า ถ้าหุ้นอยู่กับที่ เราจะกำไรสูงสุด โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ถ้าหุ้นลง พอร์ตจะกำไรลดลง ลดลง และถ้าลดลงไปเรื่อยๆก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆ ถ้าหุ้นขึ้น พอร์ตก็จะกำไรลดลง ลดลง และขาดทุนในที่สุด เหมือนกัน อันนี้ทุกคนรู้ได้นะครับ ไม่ใช่ผมรู้คนเดียว วิธีบริหารความเสี่ยง ก็อย่างที่ป้าโลว่าเลย ถ้าหุ้นมีแนวโน้วลงไปเรื่อยๆ เราก็ short future ไปเรื่อยๆ เอากำไรจาก future มาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ option ด้านลง ในทางกลับกัน ถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ต้อง long future เพื่อเอากำไรจาก future มาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ option ขาขึ้น ก็ง่ายๆอย่างนี้ละครับ จากคุณ : Mr option5656 เขียนเมื่อ   ความคิดเห็นที่ 62 นี่ port future ครับ จากคุณ : Mr option5656 เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 23:18:30   ความคิดเห็นที่ 63 แหม กลับถึงบ้านก็โพสเรยนะครับ ป๋า ยินดีที่ได้รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ จากคุณ : joey69 เขียนเมื่อ : 27 มี.ค. 53 23:21:20   ความคิดเห็นที่ 65 การซื้อ option มีความเสี่ยง อย่างมากเท่ากับค่าพรีเมี่ยมที่จ่ายไป แต่การขาย option มีความเสี่ยงไม่จำกัด คำว่า "ไม่จำกัด " นี่แหละครับ ทำให้คนเข้ามาเล่น option ใหม่ๆ ไม่กล้าเป็นผู้ขาย เพราะกลัว กลัว กลัวมาก ผมว่า กลัวมากเกินไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าบริหารความเสี่ยงเป็น การขาย option ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอกครับ อุทาหรณ์สอนใจ ทำไมคนส่วนใหญ่ กลัวงู            แฮ่แฮ่....ผมก็กลัว แต่หมองู   คนจับงู เขาไม่กลัวงู เพราะอะไรหรือครับ   เพราะเขามีความรู้เรื่องงู ความรู้...จะทำให้เราทำสิ่งนั้นๆ ด้วยความมั่นใจ ฉะนั้น  ขอให้ทุกท่าน ใฝ่หาความรู้ให้มากๆเถอะครับ แล้วท่านจะทำสิ่งนั้นๆได้ด้วยความมั้นใจ และปราศจากความกลัว จากคุณ : Mr option5656 เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 15:49:02   ความคิดเห็นที่ 66 ลงท้ายได้คมมากครับพี่ออฟ ขอบคุณครับที่เปิดพอร์ตให้น้องๆได้ศึกษากัน จากคุณ : smokerfield เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 16:19:53   ความคิดเห็นที่ 67 เห็นเฉลยแล้ว สุด classic จริงๆ พอร์ต 10 ลบ. กำไรรอบละ 1 ล้านต่อ 3 เดือน ปีละ 40% นิ่มๆ ไม่เครียด นับถือครับ จากคุณ : teeranet เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 16:47:38   ความคิดเห็นที่ 68 ขอขอบคุณ คุณ Mr option5656 และคุณ LiTtle_LOliTa มากๆ ครับ สำหรับข้อมูล portfolio และความรู้ในการเล่น options... จากคุณ : Mongkon/Pong เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 19:31:35   ความคิดเห็นที่ 69 ดีใจที่กู้กระทู้นี้กลับมาได้   เปิดเมื่อเช้าเหลือแค่ 6คห  เลยติดต่อ เวบมาสเตอร์   ขอขอบคุณความกรุณา ท่านเวบมาสเตอร์ ด้วย      ผมอยากให้คนเล่นออปชั่นได้อ่านกันทุกคน เพราะได้อะไรมากมายกับการได้เห็นพอร์ตคนขาย ออปชั่น     คุณสม ได้คุยกับสมาชิก ออชั่น ที่เอ็มกันประจำเพราะแม้ทุกคนจะชอบการซื้อ เราก็ไม่ด้มองว่า คนขายจะได้เปรียบเรามากนัก และถ้าไม่มีคนขาย ที่ไปเอากำไร จากฟิวเจอร์ มาแจก ไม่มีคนขาย พวกเราก้ไม่รู้จะไปซื้อจากใคร    ส่วนใครจะเล่นขาย ก็อย่าลืมกติกา ที่ขาดทุนไม่มีลิมิต นี่ละกัน    และต้องไปเรียนรู้ด้วยว่าถ้าพอร์ตไม่ใหญ่ ต้องคิดถึงมาร์จิ้น และ การที่จะเห็ด ด้วย ฟิวเจอร์ โดยประมาณ 5ต่อ 1  ต้องคิดด้วยว่า ฟิวเจอร์ ใช้เงินเพิ่มอีกเท่าไร     ไงก็ไลองในเกมส์ก่อน ละกัน ได้เข้าใจ ใก้ลเคียงจริงๆๆหน่อย จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 19:49:53   ความคิดเห็นที่ 70 แฮ่ๆ หวัดดีค่ะป๋า ป๋ามาเฉลยแล้ว มะใช่ลองฟิวเจอร์แค่ 45  สัญญานะ ป๋าลองเพิ่มไปเรื่อยๆตามเทรนด์ 110 สัญญาเอ๊ง หุหุ แจ๋วเจงๆ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 21:16:54   ความคิดเห็นที่ 71 ว่าแต่ว่า ฮือๆ เสียใจ อดไปเจอตัวเป็นๆ แถมเพ่อี้ไปด้วยกะเค้าอีกเนี่ย แงๆ คราวหน้าไม่พลาดแน่ จากคุณ : LiTtle_LOliTa เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 21:18:41   ความคิดเห็นที่ 72 ... เข้ามาดู จากคุณ : Mr. Fusion เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 53 22:41:29 ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com