 |
ความคิดเห็นที่ 6 |
ต้นทุนที่ออกมา = จำนวนเงินที่ออก - ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อออก
ต้นทุนคงเหลือ = ต้นทุนเดิม - ต้นทุนที่ออกมา
--------------------------------
ถ้าดูจากส่วนของรายงานทั้ง 2 กองทุนแล้ว จำนวนเงินลงทุนจริงจากรายการ
ซื้อ รวมทั้งหมด 13,000 บาทครับ โดยเป็นการทำรายการซื้อเข้าที่
SCBTMF เท่านั้น ในวันที่
- 06/08/2553 จำนวน 5,000 บาท (ผ่านสาขา)
- 10/08/2553 จำนวน 3,000 บาท (ผ่านสาขา)
- 25/08/2553 จำนวน 5,000 บาท (Easy Fund)
โดยรายการสับเปลี่ยนเข้า แม้จะเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติม แต่ก็เป็นการย้าย
เงินลงทุนจากกองทุนอื่นเข้ามาลงทุนจึงไม่ใช่เงินใหม่
โดยเมื่อมีการสับเปลี่ยนออก จะมีผลให้จำนวนเงินต้นทุนในการลงทุนลดลง
ไปอยู่ที่กองทุนปลายทางแทน โดยถ้าดูเฉพาะจาก SCBTMF ก่อน
SCBTMF เริ่มต้นที่จำนวนเงินลงทุน 8,000 บาท (5,000 + 3,000)
แล้วสับเปลี่ยนออก ในวันที่ต่างๆ
- 11/08/2553 - 20/08/2553 จำนวนเงินที่ออกรวม 5,000 บาท
ผลตอบแทนที่ได้รวม (0.12 + 0.41 + 1.35) = 1.88 บาท
ต้นทุนที่ออก คือ (5,000 - 1.88) = 4,998.12 บาท
ทำให้มีต้นทุนคงเหลือ (8,000 - 4,999.12) = 3,001.88 บาท
- 25/08/2553 มีเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 5,000 บาท
ทำให้มีต้นทุนคงเหลือ (3,001.88 + 5,000) = 8,001.88 บาท
- 26/08/2553 สับเปลี่ยนออกจำนวน 3,000 บาท
ผลตอบแทนที่ได้รับ 0.81 บาท
ต้นทุนที่ออกคือ (3,000 - 0.81) = 2,999.19 บาท
ทำให้มีต้นทุนคงเหลือ (8,001.88 - 2,999.19) = 5,002.69 บาท
- 27/08/2553 มีเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 2,859.51 บาท
ทำให้มีต้นทุนคงเหลือ (5,002.69 + 2,859.51) = 7,862.20 บาท
SCBSET เริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินทุนที่สับเปลี่ยนมาจาก SCBTMF
ตั้งแต่วันที่ 11/08/2553 - 20/08/2553 รวมจำนวนเงิน 5,000 บาท
และวันที่ 25/08/2553 มีการสับเปลี่ยนออกไปเป็นจำนวนหน่วย 300 หน่วย
คิดเป็นจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนออก 2,859.51 บาท โดยมีผลขาดทุน -10.81 บาท
โดย
ต้นทุนที่ออกมา = จำนวนเงินที่ออก - ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อออก
ต้นทุนที่ออกมา = 2,859.51 - (-10.81)
= 2,859.51 + 10.81
= 2870.32 บาท
ทำให้มีต้นทุนคงเหลือ (5,000 - 2870.32) = 2,129.68 บาท
วันที่ 26/08/2553 ได้รับเงินลงทุนมาเพิ่มจาก SCBTMF จำนวน 3,000 บาท
ทำให้มีเงินต้นทุนคงเหลือรวมเป็น (2,129.68 + 3,000) = 5,129.68 บาท
วันที่ 27/08/2553 มีการสับเปลี่ยนออกไปเป็นจำนวนหน่วย 300 หน่วย
คิดเป็นจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนออก 2,915.40 บาท โดยมีผลกำไร 44.39 บาท
ต้นทุนที่ออกคือ (2,915.40 - 44.39) = 2,871.01 บาท
ทำให้มีต้นทุนคงเหลือ (5,129.68 - 2,871.01) = 2,258.67 บาท
ซึ่งเมื่อรวมต้นทุนทั้ง 2 กองทุน ทำให้จำนวนเงินคงเหลือในการลงทุน
= 7,862.20 + 2,258.67
= 10,120.87 บาท
| จากคุณ |
:
pjuk  
|
| เขียนเมื่อ |
:
28 ส.ค. 53 09:55:29
|
|
|
|
|
