|
อัตราการจ่ายปันผล 0.43 บาทต่อหน่วย .....
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่กองทุนขายให้ผู้ลงทุนไปแล้ว ....
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์ กองทุน
= 0.43 x จำนวนหน่วยลงทุน
ดังนั้นด้วยจำนวนเงินที่ต้องกันออกมาจ่ายเป็นเงินปันผล ทำให้ทรัพย์สินกองทุนเหลือ
= มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด - จำนวนเงินที่จ่ายปันผล
ทำให้ราคาหน่วยลงทุนเลดลงมาเหลือ
= (มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด - จำนวนเงินที่จ่ายปันผล) / จำนวนหน่วยลงทุน
ซึ่งถ้าไม่ได้จ่ายปันผล ราคาหน่วยลงทุน
= มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด / จำนวนหน่วยลงทุน
| จากคุณ |
:
pjuk  
|
| เขียนเมื่อ |
:
16 มี.ค. 54 20:45:37
|
|
|
|
กลไกการกำหนดค่า NAV ของ SCBDV เป็นยังไงครับ
