ไม่ใช่ทั้ง 1 และ 2 ครับ .... ทั้งซื้อ และเข้า และ ออก ราคาที่ได้จะเกิดจากราคาที่คำนวณด้วยราคาปิดสุดท้ายของหุ้นทุกตัวที่กองทุนไปลงทุนไว้ โดยราคาสุดท้ายที่ได้มาจะประมาณเวลาหลัง 16:30 น. ไปแล้ว .... โดยทาง บลจ. จะคำนวณออกมาได้ก็ประมาณเวลา 19:00 - 20:00 น.
หลังจากนั้นทางนายทะเบียนจึงนำราคาที่ได้รับจากทาง บลจ. ไปดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ต่อไปครับ
โดยที่ราคา SCBSET ที่ใช้ทำรายการจะคำนวณต่อจาก รคาหน่วยลงทุนที่ บลจ. คำนวณออกมาได้คือ ราคาเสนอขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า = ราคาหน่วยลงทุน + 0.0001 ราคารับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก = ราคาหน่วยลงทุน x (1 - 0.107%)
จากคุณ |
:
pjuk
|
เขียนเมื่อ |
:
3 มิ.ย. 54 16:08:22
|
|
|
|