1) GLD มีการซื้อขาย Real Time ตลอดทั้งวันค่ะ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถติดตามราคาอ้างอิง (ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์) ได้จากข้อมูลประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ iNAV ได้ที่เว็บไซต์ของบลจ. กรุงไทย หรือ Settrade.com ตาม link ด้านล่างค่ะ
http://www.ktam.co.th/th/etf/inav.aspx
http://www.settrade.com
2) ผู้ดูแลสภาพคล่องจะเข้าทำหน้าที่เสนอซื้อหรือขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีช่วงแตกต่างของราคาเสนอซื้อสูงสุดและราคาเสนอขายต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาเสนอซื้อหรือขายควรจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ iNAV ตามกลไกตลาดค่ะ (เพราะเมื่อใดที่ไม่สอดคล้อง จะมีผู้เข้ามาทำกำไร จากความแตกต่างนี้ จนกระทั่งราคามีความใกล้เคียงกับ iNAV ในที่สุด) อย่างไรก็ตามราคาซื้อขายของ GLD ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยังอาจขึ้นกับปริมาณความต้องการซื้อ/ขายของนักลงทุนในตลาดในขณะนั้นด้วย ซึ่งอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายจริงแตกต่างจาก iNAV ได้บ้าง
3) iNAV คำนวณมาจาก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ สิ้นวันก่อนหน้า บวกด้วยความเปลี่ยนแปลงของราคากองทุนอีทีเอฟทองคำที่ฮ่องกง (SPDR Gold Shares - 2840.hk) และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและฮ่องกงดอลลาร์ (ค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์ ตรึงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งการเคลื่อนไหวจะถูก update เป็นปัจจุบันทุก 15 วินาที ทั้งนี้ ราคา iNAV จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองคำในตลาดโลกในสกุลเงินบาทค่ะ
4) ค่าจัดการกองทุนไม่ได้อยู่ที่ 4% ตามที่เข้าใจค่ะ โดยในปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนที่จัดเก็บในประเทศรวมเพียงประมาณ 0.46% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หมอนี่ มัน real time เฉพาะตอนตลาดเปิดหรือเปล่าครับเนี่ย
