ปัจจุบันมีกองทุน GLD มี ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) หรือ PD 4 รายด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ
1.) ษริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนด้วย
2.) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
3.) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4.) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ ผู้ลงุทนทั่วไปสามารถติดต่อขอเพิ่ม หรือลดหน่วยลงทุน ได้กับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่กล่าวถึงข้างต้นได้ทุกรายค่ะ โดยต้องทำเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (creation unit) ครั้งละ 2,000,000 หน่วย (เช่น กรณีวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ต้องใช้เงินประมาณ 4.8 ล้านบาท ต่อ 1 ตะกร้าหลักทรัพย์) โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://www.ktam.co.th/th/etf/inav.aspx ค่ะ
สำหรับกลไกของกองทุนอีทีเอฟทั่วโลก จะเหมือนกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ จะมีกลไกตลาดที่เอื้อให้ราคาของหน่วยลงทุนเข้าใกล้เคียงกับ iNAV เพราะเมื่อใดก็ตามที่ราคาไม่สอดคล้อง ก็จะมีผู้เข้ามาทำกำไร จากความแตกต่างนี้ จนกระทั่งราคามีความใกล้เคียงกับ iNAV ในที่สุด (ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะ PD 4 รายข้างต้น) อย่างไรก็ตามราคาซื้อขายของ GLD ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยังอาจขึ้นกับปริมาณความต้องการซื้อ/ขายของนักลงทุนในตลาดในขณะนั้นด้วย ซึ่งอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายจริงแตกต่างจาก iNAV ได้บ้าง
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดสามารถติดตามข้อมูล iNAV ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบลจ. กรุงไทย และ Settrade ตาม link ด้านล่างค่ะ
http://www.ktam.co.th/th/etf/inav.aspx
http://www.settrade.com
GLD คือกองทุนที่ออกมาหากำไรเข้าเนื้อๆ ได้ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกิน
