 |
การปรับขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน K-GOLD และ KGDRMF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และการจ่ายปันผล
ตามที่ มูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ของ กองทุนเปิด เค โกลด์ (K-GOLD) และ กองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF) มีการปรับราคาขึ้นถึง 10.08% และ 10.02% ตามลำดับ จากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ในขณะที่ราคาทองคำลอนดอน (London Gold AM Fixed) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 อยู่ที่ 1,574.50 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ปรับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 37 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ หรือคิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเพียง 2.40%
สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน K-GOLD และ KGDRMF ไม่สะท้อนราคาทองคำในตลาดโลกมาจาก กองทุนหลักที่กองทุน K-GOLD และ KGDRMF ลงทุน คือ SPDR GOLD TRUST ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ มีคำสั่งซื้อและคำสั่งขายจับคู่กันในช่วงท้ายของการซื้อขายก่อนตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะปิดทำการ (Market Call) ที่ราคา 165.99 ดอลล่าร์ต่อหน่วย จึงทำให้ราคาปิดของ SPDR GOLD TRUST ปรับขึ้นจากวันก่อนหน้า จาก 151.06 ดอลล่าร์ต่อหน่วย เป็น 165.99 ดอลล่าร์ต่อหน่วย หรือปรับเพิ่มขึ้น 9.88 % และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน K-GOLD และ KGDRMF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีการปรับขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับกองทุนรวมทองคำ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทองคำทุกกองทุนในประเทศไทย ที่ลงทุนใน SPDR GOLD TRUST ซึ่งมีการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยทุกกองทุนจะมีมูลค่าหน่วยลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ประมาณ 9 11%
อย่างไรก็ดี ในวันที่ 3 มกราคม 2555 ราคา SPDR GOLD TRUST ได้กลับสู่ภาวะปกติ โดยปรับตัวลดลงประมาณ 7% จากวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และมีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองคำในตลาดโลกแล้ว โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 3 มกราคม 2555 อยู่ที่ 154.35 ดอลล่าร์ต่อหน่วย หรือปรับลดลง 7.01 ดอลล่าร์ต่อหน่วย จากวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ไม่ได้มีการซื้อหรือขายหรือสับเปลี่ยนกองทุนเปิด K-GOLD หรือ KGDRMF ในวันดังกล่าว จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์ ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2554 นั้น กองทุนมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain) เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่ราคาของหน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST ปรับขึ้นไปตามสาเหตุดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากระดับราคาของหน่วยลงทุน SPDR GOLD ดังกล่าวได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว รวมไปถึงเมื่อเปรียบเทียบระดับราคาทองคำ London Gold AM Fix พบว่า ราคาทองคำ ณ 30 ธันวาคม 2554 นั้น อยู่ต่ำกว่าระดับราคา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ระดับ 1,660 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ดังนั้น จึงมีมติไม่จ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาผลการดำเนินงานดังกล่าว
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุน K-GOLD และ KGDRMF มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
| จากคุณ |
:
กรรมอยู่ที่คนซื้อ (ฮะ ว่าไงนะ)  
|
| เขียนเมื่อ |
:
5 ม.ค. 55 20:22:11
|
|
|
|
|
NAV K-GOLD +10%?
