 |
กองทุนที่แสดงในภาพคือ SCBSET นะครับ .....
โดยที่มีค่าธรรมเนียมเมื่อออก 0.1% + VAT
ส่วนขาเข้าจะไม่มีค่าธรรมเนียม แต่มีส่วนต่าจากข้อกำหนดของ กลต. ในการคำนวณราคาอยู่ 0.0001 บาท จากราคาหน่วยลงทุน
ราคา/หน่วย ที่ทำรายการ
ซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า = ราคาหน่วยลงทุน + 0.0001
ขาย / สับเปลี่ยนออก = ราคาหน่วยลงทุน x (1 - 0.107%)
ซึ่งราคาของ SCBSET วันที่ 16 มี.ค. 55 อยู่ที่ 13.2745 บาท/หน่วย ดังนั้น
เมื่อทำรายการสับเปลี่ยนออก จึงเป็นการทำรายการที่ราคา
= 13.2745 x (1 - 0.107%)
= 13.2745 x 0.99893
= 13.260296285
= 13.2603 บาท/หน่วย
สำหรับผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) ต่อหน่วย ที่ได้รับจากการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนออก เกิดจากส่วนต่างของราคา ต้นทุนเฉลี่ย กับ ราคาที่ทำรายการ
ดังนั้นจำนวนเงินที่เป็นผลตอบแทน จึงคำนวณได้จาก
= (ราคาที่ทำรายการ - ราคาต้นทุนเฉลี่ย) x จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกมา
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกมา โดยทำรายการเป็นจำนวนเงิน
= จำนวนเงินที่ออก / ราคาที่ทำรายการ
= 8,000 / 13.2603
= 603.3046
ดังนั้นเหลือเพียงแค่ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่านั้นที่ต้องทราบก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ ถึงจะสามารถคำนวณหาผลคอบแทนออกมาให้ทราบได้ครับ
โดยต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย
= เงินลงทุนทั้งหมด / จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มี
โดยที่ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จะเป็นราคาเฉลี่ยที่มีการทำรายการสับเปลี่ยนออก
และทุกครั้งที่ออก จะมีทั้งส่วนที่เป็นผลตอบแทน และเงิรลงทุนออกมาด้วยกันเสมอ
ดังนั้นจากภาพการลงทุนข้างต้น ใน3 รายการแรก มีเงินลงทุนรวมทั้งหมด 5,000 บาท
ซึ่งได้จำนวนหน่วยลงทุนมารวมแล้ว 396.7343 หน่วย ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ย
= 5,000 / 396.7343
= 12.6028591804153988085307342272 บาท
สำหรับรายการที่ 4 ออกมาทั้งหมด 164.5589 หน่วย ที่ราคา 12.9305 บาท
ทำให้เกิดผลตอบแทน
= (12.9305 - 12.6029) x 164.5589
= 0.3277 x 164.5589
= 53.90949564
= 53.91 บาท
โดยได้จำนวนเงินออกมาคือ 2,127.83 บาท ดังนั้นจึงเป็นส่วนของต้นทุที่ออกมา
= จำนวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนออก - ผลตอบแทน
= 2,127.83 - 53.91
= 2,073.92 บาท
ทำให้เงินลงทุนหลืออยู่
= 5,000 - 2,073.92
= 2,926.08 บาท
และด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่คือ 232.1754 หน่วย
ส่วนในรายการที่ 5 มีการเพิ่มทุนเข้ามา 7,000 บาท ได้จำนวนหน่วย 544.8615 หน่วย
ทำให้จำนวนเงินลงทุนรวม
= 2,926.08 + 7,000
= 9,926.08 บาท
ด้วยจำนวนหน่วยรวมคือ 777.0369 หน่วย ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ย
= 9,926.08 / 777.0369
= 12.774271080305195287379531139383
= 12.774271 บาท/หน่วย
และเมื่อรายการที่ 6 สับเปลี่ยนออก จึงได้ผลตอบแทน
= (13.2603 - 12.774271) x 603.3046
= 0.486029 x 603.3046
= 293.2235314334
= 293.22 บาท ตามคำถามที่ต้องการทราบครับ
| จากคุณ |
:
pjuk  
|
| เขียนเมื่อ |
:
17 มี.ค. 55 02:05:30
|
|
|
|
|
สอบถามพี่จุกเรื่อง คำนวณกำไร จากหน่วยลงทุน
