กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 90 วัน ต้องคำนวณราคาโดยรับรู้จากราคาซื้อ ขายในตลาดรอง .....
แต่..... ราคารายวัน ไม่มีผลต่อผู้ลงทุนครับ .... เพราะผู้ลงทุนไม่ได้ขายหน่วยลงทุนที่ราคานี้ ทำให้กองทุนก็ไม่ได้ขายตราสารหนี้ออกไปที่ราคาตลาดด้วยครับ ....
แต่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนไว้ จะรอจนครบกำหนดตามระยะเวลา และดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ พร้อมเงินต้นก็จะกลับเข้าสู่กองทุน เพื่อไปแบ่งจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยต่อไปครับ
ดังนั้นเมื่อจบโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว .... ก็จะได้รับผลตอบแทน ได้ตามที่กำหนดครับ
จากคุณ |
:
pjuk
|
เขียนเมื่อ |
:
7 ส.ค. 55 14:38:42
|
|
|
|