HYDRO งบ Q3 ออกมาสวยมาที่ผู้บริหารให้ข่าวจริงๆ
|
|
รายได้เฉพาะไตรมาสสามอย่างเดียวที่ 288 ล้าน (รอบหกเดือนแรกที่ 334ล)
กำไรเฉพาะไตรมาสสามก็ดีมากที่ 21.44ล้าน (รอบหกเดือนแรกที่ 22.4ล) รวมกำไรในเก้าเดือนเป็นทั้งหมด 43.8ล ทำให้ EPS กกระโดจาก 0.17 มาที่ 0.34บาทเลยครับ ซึ่งเข้าใจว่าพรุ่งนี้ใน Opp day ผู้บริหารคงจะมายืนยันรายได้ของปีนี้ ที่เคยให้ไว้ที่ 70ล (EPS ที่ 0.54บาท) ก็น่าจะได้ตามเป้า ซึ่งก็มาดูกันว่าตลาดจะให้มูลค่าที่ PE กี่เท่ากันครับ
- ซึ่งถ้าใช้ค่าเฉลี่ยของทั้ง MAI ที่ 22เท่าก็ได้ที่ประมาณ 11.70บาท
- ถ้าตลาดให้ค่ากลางๆที่ PE 25เท่า ก็วิ่งไปที่ประมาณ 13.30บาทนะครับ
- แต่ถ้าให้ที่ PE ที่ซื้อขายกันวันนี้ที่ 30เท่า ก็วิ่งไปที่ Ceiling เลยครับ
********* ถ้าจะเล่นรอบไม่แนะนำนะครับเพราะมี MOS ไม่มากแต่ถ้าจะถือยาว ยังไงรอฟังจาก Opp day ก่อนดีกว่าว่าปีหน้าจะเป็นยังไง ซึ่งถ้ามี Backlog เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและคาดการณ์รายได้ที่ชัดเจน รวมถึงแนวโน้มการจัดหาทุนในกรณีที่จะต้องลงทุนก่อสร้างเองแล้วเก็บค่าจัดการในระยะยาวอย่างงานที่เชียงใหม่ครับ *********
ผมก็ลองอ่านงบไตรมาสสามคราวๆ โดยรวมก็ดีขึ้นนะครับ เช่น
- ต้นทุนในการให้บริการก็ลดลงจากประมาณ 93.5% มาอยู่ที่ 80% ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวครับ
- กำไรก็เพิ่มขึ้นเป็น 7.1% จากเดิมที่ 5.2% ส่วนหนึ่งมาจากที่เสียภาษีลดลงด้วย ซึ่งกำไรขั้นต้นก็ยังคงรักษาที่ระดับ 7% ครับ
- PBV ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมที่หกเดือนแรกจาก 1.57 มาเป็น 2.05บาท +30% เลยนะครับ
- ในหมายเหตุการเงินก็มีลูกหนี้ภายใน 1-3เดือนอีก 83ล ที่จะลงบันทึกในไตรมาสสี่ บวกกับ 94ล จากที่เสร็จแล้วยังไม่ได้เรียกเก็บ
- รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า มูลค่าตามสัญญาก็กระโดดจาก 85ล มาที่ 572ล
- ทรัพย์สินลดลง -1.4% แต่หนี้สินลดลงไป -7.3%
- เงินสดลดลงจาก 152ล ไม่มากเป็น 149ล
| จากคุณ |
:
Hello Money 
|
| เขียนเมื่อ |
:
13 พ.ย. 55 22:18:52
|
|
|
| 
